Referent Treasury (m/w/d)
Full time
at Hays AG
in
Online
Posted on December 30, 2024
Job details
Ihre Aufgaben:
- Verwaltung der täglichen Bargeldbestände und Bankkonten, Erstellung von Liquiditätsprognosen und -plänen, Optimierung der Kapitalnutzung
- Aufbau und Pflege von Bankbeziehungen, Verwaltung von Berechtigungen, Verwaltung/Öffnung/Schließung von Bankkonten
- Verwaltung und Überwachung der Unternehmens-Kreditkartenprogramme, Festlegung von Nutzungsvorgaben, Verhandlung von Konditionen mit Anbietern
- Identifikation und Absicherung von Währungsrisiken, Erstellung von Berichten über die finanzielle Situation und Performance
- Implementierung und Verbesserung von Treasury-Management-Systemen und -Prozessen zur Effizienzsteigerung und Transparenz
- Effizientes Cash Pooling und Zinsmanagement zur Optimierung der Kapitalnutzung
Ihre Qualifikationen:
- Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich
- Du bringst fundierte Berufserfahrung im Treasury mit
- Du bringst ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbereitschaft mit
- Du verfügst über verhandlungssicheres Englisch, sowie gute Deutschkenntnisse
Ihre Vorteile:
- Es wird eine attraktive und faire Vergütung mit Zusatzleistungen geboten, die regelmäßig überprüft und aktualisiert werden
- Genieße die Vorteile eines hybriden Arbeitsmodells: 3 Tage im Büro, 2 Tage Remote
- Du erhältst ein Verpflegungsbudget von bis zu 75,00 Euro netto pro Monat
- Optionen für eine geförderte Altersversorgung
- 30 Tage Jahresurlaub und ein hybrides Arbeitsmodell ohne Kernarbeitszeiten
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